有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 2月18日現在) | 当期 (平成27年 8月18日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,388,769 | 2,146,927 |
| 投資信託受益証券 | 61,383,657 | 49,954,893 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 67,772,427 | 52,101,820 |
| 資産合計 | 67,772,427 | 52,101,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,168 | 296,372 |
| 未払解約金 | 1,382,325 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,436 | 7,450 |
| 未払委託者報酬 | 226,415 | 178,859 |
| その他未払費用 | 1,253,226 | 1,378,348 |
| 流動負債合計 | 3,241,570 | 1,861,029 |
| 負債合計 | 3,241,570 | 1,861,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,355,735 | 39,516,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,175,122 | 10,724,396 |
| (分配準備積立金) | 16,725,524 | 12,788,564 |
| 元本等合計 | 64,530,857 | 50,240,791 |
| 純資産合計 | 64,530,857 | 50,240,791 |
| 負債純資産合計 | 67,772,427 | 52,101,820 |
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