有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 8月18日現在) | 当期 (平成27年 2月18日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,162,535 | 6,388,769 |
| 投資信託受益証券 | 71,728,979 | 61,383,657 |
| 未収利息 | 7 | 1 |
| 流動資産合計 | 84,891,521 | 67,772,427 |
| 資産合計 | 84,891,521 | 67,772,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,896 | 370,168 |
| 未払解約金 | 5,969,000 | 1,382,325 |
| 未払受託者報酬 | 11,398 | 9,436 |
| 未払委託者報酬 | 273,494 | 226,415 |
| その他未払費用 | 1,263,981 | 1,253,226 |
| 流動負債合計 | 8,001,769 | 3,241,570 |
| 負債合計 | 8,001,769 | 3,241,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,519,484 | 49,355,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,370,268 | 15,175,122 |
| (分配準備積立金) | 16,000,979 | 16,725,524 |
| 元本等合計 | 76,889,752 | 64,530,857 |
| 純資産合計 | 76,889,752 | 64,530,857 |
| 負債純資産合計 | 84,891,521 | 67,772,427 |
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