野村DC運用戦略ファンドの派生商品評価勘定の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記表（連結）

第13期2025年 2月17日現在	第14期2026年 2月17日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

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#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
株式	1,005,030,567,640
派生商品評価勘定	206,955,290
未収配当金	1,220,848,642
流動負債
派生商品評価勘定	2,403,960
前受金	3,174,758

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
投資証券	61,299,107,006
派生商品評価勘定	118,174,889
未収入金	108,686,177
流動負債
派生商品評価勘定	567,973,803
未払解約金	746,746,700

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
国債証券	1,108,820,311,572
派生商品評価勘定	157,219
未収利息	11,647,230,571
流動負債
派生商品評価勘定	1,234,562
未払金	1,088,867,243

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
投資証券	187,103,588
派生商品評価勘定	746,601,580
未収入金	20,051,322
流動負債
派生商品評価勘定	3,413,349
未払解約金	13,663,870

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
国債証券	55,012,612,365
派生商品評価勘定	550,048
未収利息	709,174,807

注記表

2026/05/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
投資証券	80,367,832,200
派生商品評価勘定	42,126,260
未収入金	837,677,807
流動負債
派生商品評価勘定	1,440,960
未払金	7,720,389

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 2月17日現在)
投資証券	112,450,635,106
派生商品評価勘定	32,297,135
未収入金	8,970,863
流動負債
派生商品評価勘定	166,137
未払解約金	13,060,606

注記表

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