流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成27年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		1

◇中間損益計算書

2016/05/11 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	252,949,762

注記表

2016/05/11 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	17,413,000

注記表

2016/05/11 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払金	83,573,420

注記表

2016/05/11 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払金	21,445,563

注記表

2016/05/11 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払金	12,632,100

注記表

2016/05/11 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,866,636

注記表

2016/05/11 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払金	214,773,009

注記表

2016/05/11 9:08