負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,863,031,221	82.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,924,631,289	17.22
合計(純資産総額)		22,787,662,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,863,031,22182.77現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,924,631,28917.22合計(純資産総額)22,787,662,510100.00(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	386,153,910,365	97.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,906,026,800	2.99
合計(純資産総額)		398,059,937,165	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本386,153,910,36597.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,906,026,8002.99合計(純資産総額)398,059,937,165100.00その他の資産の投資状況

2019/05/09 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

2019/05/09 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578	百万円
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
前払年金費用	△2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/05/09 9:05

#4 純資産額計算書（連結）

野村DC運用戦略ファンド
e border="0">2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,098,158,949	円
Ⅱ 負債総額	8,310,496,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,787,662,510	円

e border="0">Ⅰ 資産総額31,098,158,949円Ⅱ 負債総額8,310,496,439円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,787,662,510円Ⅳ 発行済口数20,724,442,787口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0996円(参考)国内株式マザーファンド
e border="0">2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	485,043,125,242	円
Ⅱ 負債総額	86,983,188,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,059,937,165	円

e border="0">Ⅰ 資産総額485,043,125,242円Ⅱ 負債総額86,983,188,077円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,059,937,165円Ⅳ 発行済口数251,042,165,705口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5856円(参考)国内債券マザーファンド

2019/05/09 9:05

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/05/09 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	415,614,640,381
負債の部
流動負債
未払解約金	402,740,320

注記表

2019/05/09 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産合計	26,532,652,469
負債の部
流動負債
未払解約金	950,578

注記表

2019/05/09 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産合計	552,692,767,414
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	489,650

注記表

2019/05/09 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産合計	609,942,184,357
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,603,900

注記表

2019/05/09 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産合計	18,462,086,393
負債の部
流動負債
未払解約金	23,864,048

注記表

2019/05/09 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産合計	8,100,705,419
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,266

注記表

2019/05/09 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	37,469,888,605
負債の部
流動負債
前受金	5,586,600

注記表

2019/05/09 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産合計	25,134,821,514
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	143,410

注記表

2019/05/09 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年 2月18日現在)
資産合計	11,657,605,460
負債の部
流動負債
未払金	390,292,800

注記表

2019/05/09 9:05