剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/05/12 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2018年 2月20日至 2019年 2月18日	第8期自 2019年 2月19日至 2020年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,716,444	106,421,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,369,688,826	1,721,565,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,249,176	824,975,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	383,249,176	824,975,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,416,904	266,561,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,416,904	266,561,409
分配金	10,121,419	11,954,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,721,565,451	3,749,411,768

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	267,289,637,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,550,296,710

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
元本	24,808,962,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,492,831,610

注記表

2020/05/12 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
元本	219,238,217,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	478,433,871,339

注記表

2020/05/12 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	254,018,982,974
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	350,274,040,392

注記表

2020/05/12 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
元本	11,410,857,442
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,124,070,053

注記表

2020/05/12 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
元本	5,640,261,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,401,571,331

注記表

2020/05/12 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,782,818,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,655,629,314

注記表

2020/05/12 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
元本	12,554,478,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,655,976,579

注記表

2020/05/12 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
元本	7,847,419,034
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	159,830,164

注記表

2020/05/12 9:06