剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2019年 2月19日至 2019年 8月18日	第9期中間計算期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	20,947,676	△80,236,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,721,565,451	3,749,411,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,087,094	397,467,175
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,087,094	397,467,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,782,431	342,536,007
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,782,431	342,536,007
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,709,898,178	2,947,962,019

2020/11/10 9:05

#2 中間注記表（連結）

2020/11/10 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/10 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020/11/10 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	272,549,797,985
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,942,473,399

注記表

2020/11/10 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	23,499,753,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,528,106,822

注記表

2020/11/10 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	230,010,875,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	474,229,908,911

注記表

2020/11/10 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	237,628,103,033
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,779,264,518

注記表

2020/11/10 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	10,651,629,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,889,529,956

注記表

2020/11/10 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	5,627,921,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,838,159,509

注記表

2020/11/10 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	17,097,326,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,494,274,151

注記表

2020/11/10 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	13,270,363,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,625,816,901

注記表

2020/11/10 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2020年 8月17日現在)
元本	3,097,537,311
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,734,048

注記表

2020/11/10 9:05