有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

【提出】: 2020/11/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

J-REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	945,776,998
投資証券	35,384,947,230
未収入金	39,665,802
未収配当金	251,980,092
差入委託証拠金	294,819,000
流動資産合計	36,917,189,122
資産合計	36,917,189,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,270,450
未払金	239,728,590
未払解約金	51,588,598
未払利息	1,157
流動負債合計	325,588,795
負債合計	325,588,795
純資産の部
元本等
元本	17,097,326,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,494,274,151
元本等合計	36,591,600,327
純資産合計	36,591,600,327
負債純資産合計	36,917,189,122

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1402円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,402円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,782,818,171円
同期中における追加設定元本額	4,532,534,010円
同期中における一部解約元本額	4,218,026,005円
期末元本額	17,097,326,176円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,057,387,938円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,697,273,055円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	845,895,896円
野村資産設計ファンド2015	18,096,781円
野村資産設計ファンド2020	18,389,861円
野村資産設計ファンド2025	21,577,836円
野村資産設計ファンド2030	20,930,364円
野村資産設計ファンド2035	21,607,466円
野村資産設計ファンド2040	39,815,736円
野村資産設計ファンド2045	3,426,382円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,291,620,167円
ネクストコア	14,316,335円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,148,223,533円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,560,297,446円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	448,191,657円
野村資産設計ファンド2050	5,195,163円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,323,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,335,971円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,579,502円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,660,121円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,695,110円
野村6資産均等バランス	1,086,370,339円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	94,420,282円
野村資産設計ファンド2060	1,718,703円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	126,183,884円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	61,214,358円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	131,995,617円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,706,997,689円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	377,566,659円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	225,451円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854円
野村DC運用戦略ファンド	226,213,567円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	18,052,479円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,843,207円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,828,950円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,252,400円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,404,393円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,067,160円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	996,675円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	443,315円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

開示資料

決算