流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2020年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		2,307

◇中間損益計算書

2021/05/13 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,946,148,636

注記表

2021/05/13 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,763,133,548

注記表

2021/05/13 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	324,542,863

注記表

2021/05/13 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,995,638,743

注記表

2021/05/13 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,031,066,975

注記表

2021/05/13 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,680,185,322

注記表

2021/05/13 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	68,532,142

注記表

2021/05/13 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	82,239,575

注記表

2021/05/13 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	998,707,158

注記表

2021/05/13 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	88,989,377

注記表

2021/05/13 9:13