流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払金		11,513

◇中間損益計算書

2021/05/13 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
前受金	120,061,208

注記表

2021/05/13 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払利息	4,038

注記表

2021/05/13 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	16,868,271

注記表

2021/05/13 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	647,007

注記表

2021/05/13 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,598,488

注記表

2021/05/13 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	303,646

注記表

2021/05/13 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	285,604

注記表

2021/05/13 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,142,263

注記表

2021/05/13 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
前受金	38,754,350

注記表

2021/05/13 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	184,736

注記表

2021/05/13 9:13