剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/05/13 9:13

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2019年 2月19日至 2020年 2月17日	第9期自 2020年 2月18日至 2021年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	106,421,260	△113,306,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,721,565,451	3,749,411,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	824,975,032	842,107,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	824,975,032	842,107,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,561,409	624,581,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,561,409	624,581,801
分配金	11,954,864	13,293,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,749,411,768	3,953,646,569

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	205,869,301,151
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	212,213,880,348

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
元本	10,605,556,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,241,761

注記表

2021/05/13 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
元本	22,378,002,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,005,661,078

注記表

2021/05/13 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
元本	245,346,396,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	644,593,794,135

注記表

2021/05/13 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	230,930,264,606
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	342,589,527,269

注記表

2021/05/13 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
元本	38,433,241,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,614,335,119

注記表

2021/05/13 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
元本	10,970,246,851
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,237,289,979

注記表

2021/05/13 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
元本	6,503,881,954
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,687,885,822

注記表

2021/05/13 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,302,956,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,305,635,336

注記表

2021/05/13 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2021年 2月17日現在)
元本	14,372,600,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,923,743,353

注記表

2021/05/13 9:13