剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日	第11期中間計算期間自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,008,508	△42,298,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,953,646,569	3,696,148,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	799,498,150	324,607,086
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	799,498,150	324,607,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	366,157,295	268,234,586
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,157,295	268,234,586
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,617,171,049	3,228,534,226

2022/11/16 9:01

#2 中間注記表（連結）

2022/11/16 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/11/16 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/11/16 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	216,844,127,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	249,851,346,981

注記表

2022/11/16 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	7,700,567,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	153,193,174

注記表

2022/11/16 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	17,843,990,290
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,044,451,463

注記表

2022/11/16 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	293,454,493,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,124,004,974,408

注記表

2022/11/16 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	258,191,349,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	416,253,562,065

注記表

2022/11/16 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	48,371,789,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,999,809,534

注記表

2022/11/16 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	14,092,067,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,327,216,355

注記表

2022/11/16 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	4,972,767,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,159,177,393

注記表

2022/11/16 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	16,891,918,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,892,692,035

注記表

2022/11/16 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年 8月17日現在)
元本	17,353,439,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,375,928,900

注記表

2022/11/16 9:01