剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成26年9月23日至平成27年3月23日	第7期自平成27年3月24日至平成27年9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,138,633	△57,652,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,426,531,682	2,680,798,264
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,091,938	61,463,992
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,091,938	61,463,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		175,219,621	266,951,385
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,219,621	266,951,385
分配金		※1203,382,338	※1110,801,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,680,798,264	620,027,094

2015/12/17 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/17 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成26年9月23日至 平成27年3月23日	第7期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,918,861円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(409,857,742円)、投資信託約款に規定される収益調整金(244,773,168円)及び分配準備積立金(2,062,630,831円)より分配対象額は2,884,180,602円(1万口当たり4,821.57円)であり、うち203,382,338円(1万口当たり340円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,010,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(255,611,227円)及び分配準備積立金(2,197,114,798円)より分配対象額は2,545,736,714円(1万口当たり4,595.12円)であり、うち110,801,680円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/17 9:32

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,349,625,892	3,942,540,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,259,764,469	2,197,079,771

2015/12/17 9:32