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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/17 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成26年9月23日至平成27年3月23日	第7期自平成27年3月24日至平成27年9月24日
営業収益
	受取利息	31,603	25,693
	有価証券売買等損益	650,206,927	△ 1,738,319,090
	営業収益合計	650,238,530	△ 1,738,293,397
営業費用
	受託者報酬	2,303,054	2,120,910
	委託者報酬	66,790,019	61,507,901
	その他費用	230,221	212,007
	営業費用合計	69,323,294	63,840,818
営業利益又は営業損失(△)		580,915,236	△ 1,802,134,215
経常利益又は経常損失(△)		580,915,236	△ 1,802,134,215
当期純利益又は当期純損失(△)		580,915,236	△ 1,802,134,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,138,633	△ 57,652,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,426,531,682	2,680,798,264
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,091,938	61,463,992
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,091,938	61,463,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		175,219,621	266,951,385
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,219,621	266,951,385
分配金		※1 203,382,338	※1 110,801,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,680,798,264	620,027,094

開示資料

決算

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