- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 第18期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 98 | 94 | |
| 有価証券売買等損益 | 643,788,016 | 675,797,214 | |
| 営業収益合計 | 643,788,114 | 675,797,308 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,618 | 3,749 | |
| 受託者報酬 | 515,345 | 576,139 | |
| 委託者報酬 | 14,946,139 | 16,709,422 | |
| その他費用 | 51,806 | 57,531 | |
| 営業費用合計 | 15,517,908 | 17,346,841 | |
| 営業利益 | 628,270,206 | 658,450,467 | |
| 経常利益 | 628,270,206 | 658,450,467 | |
| 当期純利益 | 628,270,206 | 658,450,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,391,859 | 30,099,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 847,453,977 | △ 222,849,270 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,112,311 | 20,756,211 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,112,311 | 20,756,211 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,897,832 | 147,633 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,897,832 | 147,633 | |
| 分配金 | ※1 37,488,119 | ※1 228,005,877 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 222,849,270 | 198,104,368 | |
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