有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 第19期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94 | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | 675,797,214 | 37,177,152 | |
| 営業収益合計 | 675,797,308 | 37,177,231 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,749 | 4,437 | |
| 受託者報酬 | 576,139 | 561,597 | |
| 委託者報酬 | 16,709,422 | 16,287,713 | |
| その他費用 | 57,531 | 56,114 | |
| 営業費用合計 | 17,346,841 | 16,909,861 | |
| 営業利益 | 658,450,467 | 20,267,370 | |
| 経常利益 | 658,450,467 | 20,267,370 | |
| 当期純利益 | 658,450,467 | 20,267,370 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,099,530 | 16,491,663 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 222,849,270 | 198,104,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,756,211 | 3,405,747 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,756,211 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,405,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,633 | 34,675,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,675,417 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,633 | - | |
| 分配金 | ※1 228,005,877 | ※1 159,687,214 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,104,368 | 10,923,191 | |
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