- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年3月25日 至 平成26年9月22日 | 第6期 自 平成26年9月23日 至 平成27年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,285 | 31,603 | |
| 有価証券売買等損益 | 998,429,359 | 650,206,927 | |
| 営業収益合計 | 998,450,644 | 650,238,530 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,520,433 | 2,303,054 | |
| 委託者報酬 | 73,093,549 | 66,790,019 | |
| その他費用 | 252,226 | 230,221 | |
| 営業費用合計 | 75,866,208 | 69,323,294 | |
| 営業利益 | 922,584,436 | 580,915,236 | |
| 経常利益 | 922,584,436 | 580,915,236 | |
| 当期純利益 | 922,584,436 | 580,915,236 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 89,850,675 | 4,138,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,352,342,120 | 2,426,531,682 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,990,438 | 56,091,938 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,990,438 | 56,091,938 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,963,617 | 175,219,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,963,617 | 175,219,621 | |
| 分配金 | ※1 522,571,020 | ※1 203,382,338 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,426,531,682 | 2,680,798,264 | |
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