有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月21日 | 第12期 自 平成29年9月22日 至 平成30年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 189,111,248 | △ 266,539,588 | |
| 営業収益合計 | 189,111,248 | △ 266,539,588 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,020 | 12,078 | |
| 受託者報酬 | 1,207,976 | 1,126,975 | |
| 委託者報酬 | 35,032,494 | 32,683,577 | |
| その他費用 | 121,253 | 113,094 | |
| 営業費用合計 | 36,374,743 | 33,935,724 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 152,736,505 | △ 300,475,312 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 152,736,505 | △ 300,475,312 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 152,736,505 | △ 300,475,312 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,078,380 | △ 6,669,083 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 717,414,388 | 780,003,298 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,873,960 | 15,103,198 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,873,960 | 15,103,198 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,789,450 | 79,109,415 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,789,450 | 79,109,415 | |
| 分配金 | ※1 74,310,485 | ※1 78,773,896 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 780,003,298 | 343,416,956 | |
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