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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成25年9月25日至平成26年3月24日	第5期自平成26年3月25日至平成26年9月22日
営業収益
	受取利息	20,205	21,285
	有価証券売買等損益	822,998,827	998,429,359
	営業収益合計	823,019,032	998,450,644
営業費用
	受託者報酬	2,967,877	2,520,433
	委託者報酬	86,069,554	73,093,549
	その他費用	305,184	252,226
	営業費用合計	89,342,615	75,866,208
営業利益		733,676,417	922,584,436
経常利益		733,676,417	922,584,436
当期純利益		733,676,417	922,584,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		110,706,913	89,850,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,276,394,287	2,352,342,120
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,834,703	129,990,438
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,834,703	129,990,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,205,495,069	365,963,617
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,495,069	365,963,617
分配金		※1 375,361,305	※1 522,571,020
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,352,342,120	2,426,531,682

開示資料

決算

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