アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)で絞込み

個別

2014年8月18日: 5億2826万
2015年2月17日 -6.01%: 4億9649万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		930,211,302	5,186,023,658
負債純資産合計		930,211,302	5,286,023,158

2015/05/08 9:10

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