アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)で絞込み

個別

2015年2月17日: 4億9649万
2015年8月17日 +1.71%: 5億498万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		5,186,023,658	20,006,727,330
負債純資産合計		5,286,023,158	23,256,727,330

2015/11/10 9:05

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