アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)で絞込み

個別

2015年8月17日: 5億498万
2016年2月17日 +0.02%: 5億509万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		20,006,727,330	34,740,899,455
負債純資産合計		23,256,727,330	35,120,899,455

2016/05/10 10:25

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