剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期特定期間自 平成25年 7月26日至 平成26年 1月27日	第5期特定期間自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	968,587	435,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,190,131	△79,830,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,264,899	14,845,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,264,899	14,845,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,121,875	9,855,483
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,121,875	9,855,483
分配金	33,466,170	27,705,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,830,809	△71,923,105

2014/10/24 9:27

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/24 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月27日現在	平成26年 7月25日現在
元本	99,270,129	112,592,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	546,535	656,804

注記表

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