有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成25年 7月26日 至 平成26年 1月27日 | 第5期特定期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 42,047,013 | 34,223,777 |
| 受取利息 | 4,549 | 3,425 |
| 有価証券売買等損益 | △52,675,861 | △896,513 |
| 営業収益合計 | △10,624,299 | 33,330,689 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,682 | 71,402 |
| 委託者報酬 | 2,627,444 | 2,189,547 |
| その他費用 | 11,520 | 10,738 |
| 営業費用合計 | 2,724,646 | 2,271,687 |
| 営業利益 | △13,348,945 | 31,059,002 |
| 経常利益 | △13,348,945 | 31,059,002 |
| 当期純利益 | △13,348,945 | 31,059,002 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 968,587 | 435,642 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,190,131 | △79,830,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,264,899 | 14,845,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,264,899 | 14,845,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,121,875 | 9,855,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,121,875 | 9,855,483 |
| 分配金 | 33,466,170 | 27,705,686 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,830,809 | △71,923,105 |
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