有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成25年 1月26日 至 平成25年 7月25日 | 第4期特定期間 自 平成25年 7月26日 至 平成26年 1月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,053,817 | 42,047,013 |
| 受取利息 | 7,175 | 4,549 |
| 有価証券売買等損益 | △56,004,171 | △52,675,861 |
| 営業収益合計 | △7,943,179 | △10,624,299 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 109,333 | 85,682 |
| 委託者報酬 | 3,352,801 | 2,627,444 |
| その他費用 | 15,880 | 11,520 |
| 営業費用合計 | 3,478,014 | 2,724,646 |
| 営業利益 | △11,421,193 | △13,348,945 |
| 経常利益 | △11,421,193 | △13,348,945 |
| 当期純利益 | △11,421,193 | △13,348,945 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,765,212 | 968,587 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,384,702 | △38,190,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,866,980 | 11,264,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,888,422 | 11,264,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,978,558 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,236,155 | 5,121,875 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,814,428 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 421,727 | 5,121,875 |
| 分配金 | 39,019,253 | 33,466,170 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,190,131 | △79,830,809 |
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