有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日 | 第8期特定期間 自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,105,873 | 18,272,646 |
| 受取利息 | 2,610 | 2,099 |
| 有価証券売買等損益 | △37,950,354 | △37,820,760 |
| 営業収益合計 | △10,841,871 | △19,546,015 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,292 | 38,093 |
| 委託者報酬 | 1,756,920 | 1,168,292 |
| その他費用 | 13,138 | 9,161 |
| 営業費用合計 | 1,827,350 | 1,215,546 |
| 営業利益 | △12,669,221 | △20,761,561 |
| 経常利益 | △12,669,221 | △20,761,561 |
| 当期純利益 | △12,669,221 | △20,761,561 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △101,658 | 491,464 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △95,724,067 | △125,518,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,316,515 | 37,573,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,316,515 | 37,573,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,550,269 | 1,720,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,550,269 | 1,720,482 |
| 分配金 | 21,992,731 | 14,500,791 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,518,115 | △125,419,337 |
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