有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

(平成26年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	427,550,270	97.07
親投資信託受益証券	日本	1,502,540	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,389,791	2.58
純資産総額		440,442,601	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

(平成26年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	219,155,617	96.75
親投資信託受益証券	日本	1,502,540	0.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,845,323	2.58
純資産総額		226,503,480	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成26年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	79,972,632	76.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,850,559	23.70
純資産総額		104,823,191	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。