有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	346,089,930	96.99
親投資信託受益証券	日本	1,503,138	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,225,447	2.58
純資産総額		356,818,515	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	172,342,082	94.76
親投資信託受益証券	日本	1,503,138	0.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,016,073	4.40
純資産総額		181,861,293	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	49,999,834	87.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,422,642	12.92
純資産総額		57,422,476	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。