有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(1)【投資状況】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	431,622,867	97.24
親投資信託受益証券	日本	1,502,839	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,735,956	2.41
純資産総額		443,861,662	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	211,038,248	97.08
親投資信託受益証券	日本	1,502,839	0.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,841,543	2.22
純資産総額		217,382,630	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	99,994,198	88.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,255,987	11.70
純資産総額		113,250,185	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。