有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年1月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM日本債券インデックスマザーファンド)	日本	341,092,168	99.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,593	0.00
合 計	(純資産総額)	―	341,097,761	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	12,045,431,600	85.34
	地方債証券	日本	521,823,000	3.69
	特殊債券	日本	823,211,000	5.83
	社債券	日本	628,991,000	4.45
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,993,140	0.67
合 計	(純資産総額)	―	14,114,449,740	100.00