有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM 日本債券インデックス・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 314,467,800 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,151 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 314,472,951 | 100.00 | |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 109,425,774,850 | 83.90 |
| 地方債証券 | 日本 | 6,491,088,994 | 4.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,445,665,426 | 6.47 |
| 社債券 | 日本 | 5,073,121,000 | 3.89 |
| オーストラリア | 100,710,000 | 0.07 | |
| オランダ | 100,617,000 | 0.07 | |
| スウェーデン | 100,409,000 | 0.07 | |
| 小計 | 5,374,857,000 | 4.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 677,028,142 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 130,414,414,412 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
