半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	335,367,128	99.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,659	0.00
合 計	(純資産総額)	―	335,372,787	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	20,210,482,800	83.05
	地方債証券	日本	1,471,004,131	6.04
	特殊債券	日本	1,422,045,494	5.84
	社債券	日本	1,031,697,000	4.23
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	197,258,304	0.81
合 計	(純資産総額)	―	24,332,487,729	100.00