有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	384,354,216	99.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	6,393	0.00
合 計	(純資産総額)	―	384,360,609	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	39,191,755,100	85.72
	地方債証券	日本	2,133,199,752	4.66
	特殊債券	日本	2,585,853,235	5.65
	社債券	日本	1,640,188,000	3.58
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	165,806,236	0.36
合 計	(純資産総額)	―	45,716,802,323	100.00