有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年4月18日 至 平成25年10月17日 | 当 期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 187,689 | 672,960 | |
| 為替差損益 | △ 110,588 | △ 73,024 | |
| 営業収益合計 | △ 298,277 | 599,936 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,392 | 2,404 | |
| 委託者報酬 | ※1 73,117 | ※1 74,114 | |
| その他費用 | 366 | 370 | |
| 営業費用合計 | 75,875 | 76,888 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 374,152 | 523,048 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 374,152 | 523,048 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 374,152 | 523,048 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,917,916 | 1,483,764 | |
| 分配金 | ※2 60,000 | ※2 60,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,483,764 | 1,946,812 | |
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