- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月18日 至 平成27年4月17日 | 当 期 自 平成27年4月18日 至 平成27年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 848,307 | △ 194,486 | |
| 為替差損益 | △ 144,136 | 325,299 | |
| 営業収益合計 | 704,171 | 130,813 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,783 | 2,804 | |
| 委託者報酬 | ※1 85,072 | ※1 86,080 | |
| その他費用 | ※2 22,007 | ※2 11,170 | |
| 営業費用合計 | 109,862 | 100,054 | |
| 営業利益 | 594,309 | 30,759 | |
| 経常利益 | 594,309 | 30,759 | |
| 当期純利益 | 594,309 | 30,759 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,490,360 | 3,024,669 | |
| 分配金 | ※3 60,000 | ※3 60,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,024,669 | 2,995,428 | |
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