有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | 当 期 自 平成26年4月18日 至 平成26年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 672,960 | 429,666 | |
| 為替差損益 | △ 73,024 | 255,440 | |
| 営業収益合計 | 599,936 | 685,106 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,404 | 2,579 | |
| 委託者報酬 | ※1 74,114 | ※1 78,613 | |
| その他費用 | 370 | 366 | |
| 営業費用合計 | 76,888 | 81,558 | |
| 営業利益 | 523,048 | 603,548 | |
| 経常利益 | 523,048 | 603,548 | |
| 当期純利益 | 523,048 | 603,548 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,483,764 | 1,946,812 | |
| 分配金 | ※2 60,000 | ※2 60,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,946,812 | 2,490,360 | |
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