有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月18日 至 平成27年10月19日 | 当 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 194,486 | △ 1,122,336 | |
| 為替差損益 | 325,299 | 521,567 | |
| 営業収益合計 | 130,813 | △ 600,769 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,804 | 2,669 | |
| 委託者報酬 | ※1 86,080 | ※1 81,708 | |
| その他費用 | ※2 11,170 | ※2 364 | |
| 営業費用合計 | 100,054 | 84,741 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,759 | △ 685,510 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,759 | △ 685,510 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,759 | △ 685,510 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,024,669 | 2,995,428 | |
| 分配金 | ※3 60,000 | ※3 60,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,995,428 | 2,249,918 | |
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