剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間(自 平成25年2月23日至 平成25年8月22日)	第4特定期間(自 平成25年8月23日至 平成26年2月24日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△337,521	△1,253,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		185,708,729	△5,836,267
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,753,642	2,855,035
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,750,391
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,753,642	104,644
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,707,236	1,306,132
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,707,236	462,910
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	843,222
分配金		97,016,264	90,982,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,836,267	△36,676,074

2014/05/23 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/05/23 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/23 9:12