剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間(自 平成27年2月24日至 平成27年8月24日)	第8特定期間(自 平成27年8月25日至 平成28年2月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		47,636	139,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△110,699,856	△129,681,272
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,812,635	26,967,091
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,812,635	26,967,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,449,246	1,736,448
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,449,246	1,736,448
分配金		40,763,377	33,356,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△129,681,272	△146,276,930

2016/05/20 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/20 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/05/20 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/20 9:05