当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年3月25日至平成26年9月22日	当 期自平成26年9月23日至平成27年3月23日
経常利益又は経常損失(△)		168,685,244	△62,261,859
当期純利益又は当期純損失(△)		168,685,244	△62,261,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,219,408	1,038,419

2015/06/16 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/06/16 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	281,943円	481,616円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年3月25日 至平成26年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,281,005円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(492,613,601円)及び分配準備積立金(15,899,496円)より分配対象額は515,794,102円(1万口当たり3,079.40円)であり、うち13,399,843円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年9月23日 至平成26年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,349,417円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(730,743,272円)及び分配準備積立金(43,929,049円)より分配対象額は782,021,738円(1万口当たり3,229.55円)であり、うち24,214,574円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月23日 至平成26年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,849,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,158,593円)、投資信託約款に規定される収益調整金(443,641,352円)及び分配準備積立金(8,582,976円)より分配対象額は468,232,127円(1万口当たり3,106.41円)であり、うち12,058,483円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年10月23日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,046,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(110,848,074円)、投資信託約款に規定される収益調整金(784,427,705円)及び分配準備積立金(26,039,975円)より分配対象額は933,362,572円(1万口当たり3,607.99円)であり、うち25,869,301円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月23日 至平成26年6月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,859,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,404,133円)、投資信託約款に規定される収益調整金(426,182,513円)及び分配準備積立金(11,241,251円)より分配対象額は457,687,305円(1万口当たり3,168.97円)であり、うち14,442,780円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,039,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(914,670,831円)及び分配準備積立金(118,620,206円)より分配対象額は1,041,330,814円(1万口当たり3,539.68円)であり、うち29,418,785円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月24日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,990,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(500,494,527円)及び分配準備積立金(16,626,525円)より分配対象額は522,111,474円(1万口当たり3,102.93円)であり、うち16,826,376円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成26年12月23日 至平成27年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,958,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,028,663,015円)及び分配準備積立金(96,058,171円)より分配対象額は1,134,679,870円(1万口当たり3,472.86円)であり、うち32,672,813円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月23日 至平成26年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,499,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,965,142円)、投資信託約款に規定される収益調整金(579,171,827円)及び分配準備積立金(4,724,533円)より分配対象額は610,360,540円(1万口当たり3,142.38円)であり、うち19,423,526円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年1月23日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,364,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,097,265,914円)及び分配準備積立金(72,412,632円)より分配対象額は1,182,042,552円(1万口当たり3,410.29円)であり、うち34,661,061円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月23日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,597,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(48,080,863円)、投資信託約款に規定される収益調整金(679,580,321円)及び分配準備積立金(11,508,537円)より分配対象額は747,767,010円(1万口当たり3,297.12円)であり、うち22,679,409円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,511,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,141,422,877円)及び分配準備積立金(49,242,252円)より分配対象額は1,202,176,353円(1万口当たり3,343.77円)であり、うち35,952,693円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/06/16 9:15