有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月25日 至 平成26年9月22日 | 当 期 自 平成26年9月23日 至 平成27年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,546 | 3,739 | |
| 有価証券売買等損益 | 179,180,933 | △ 44,273,894 | |
| 営業収益合計 | 179,182,479 | △ 44,270,155 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 311,560 | 534,033 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,127,274 | ※1 17,357,623 | |
| その他費用 | 58,401 | 100,048 | |
| 営業費用合計 | 10,497,235 | 17,991,704 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 168,685,244 | △ 62,261,859 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 168,685,244 | △ 62,261,859 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 168,685,244 | △ 62,261,859 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,219,408 | 1,038,419 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 215,429,774 | 402,590,340 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,816,944 | 274,416,119 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,816,944 | 274,416,119 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,291,797 | 66,879,872 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,291,797 | 66,879,872 | |
| 分配金 | ※2 98,830,417 | ※2 182,789,227 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,590,340 | 364,037,082 | |
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