有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月24日 至 平成27年9月24日 | 当 期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,024 | 8,944 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 345,607,389 | △ 178,965,441 | |
| 営業収益合計 | △ 345,598,365 | △ 178,956,497 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 715,552 | 555,362 | |
| 委託者報酬 | ※1 23,256,790 | ※1 18,050,846 | |
| その他費用 | 134,072 | 104,040 | |
| 営業費用合計 | 24,106,414 | 18,710,248 | |
| 営業損失(△) | △ 369,704,779 | △ 197,666,745 | |
| 経常損失(△) | △ 369,704,779 | △ 197,666,745 | |
| 当期純損失(△) | △ 369,704,779 | △ 197,666,745 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,044,542 | △ 2,531,808 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 364,037,082 | △ 186,337,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,137,985 | 32,781,364 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 32,781,364 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,137,985 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,055,888 | 7,180,361 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,055,888 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,180,361 | |
| 分配金 | ※2 262,796,022 | ※2 249,137,597 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 186,337,080 | △ 605,008,611 | |
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