有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | 当 期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 336,992,593 | 347,185,401 | |
| 営業収益合計 | △ 336,992,593 | 347,185,401 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,714 | 5,866 | |
| 受託者報酬 | 441,195 | 542,087 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,340,336 | ※1 17,618,972 | |
| その他費用 | 82,724 | 101,555 | |
| 営業費用合計 | 14,867,969 | 18,268,480 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 351,860,562 | 328,916,921 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 351,860,562 | 328,916,921 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 351,860,562 | 328,916,921 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,097,931 | △ 5,166,509 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 605,008,611 | △ 1,312,365,234 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,894,972 | 208,934,038 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,894,972 | 208,934,038 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,443,873 | 2,023,454,578 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,443,873 | 2,023,454,578 | |
| 分配金 | ※2 214,045,091 | ※2 286,518,622 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,312,365,234 | △ 3,079,320,966 | |
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