有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月25日 至 平成26年3月24日 | 当 期 自 平成26年3月25日 至 平成26年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 871 | 1,546 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,630,842 | 179,180,933 | |
| 営業収益合計 | 8,631,713 | 179,182,479 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 166,534 | 311,560 | |
| 委託者報酬 | ※1 5,413,640 | ※1 10,127,274 | |
| その他費用 | 32,026 | 58,401 | |
| 営業費用合計 | 5,612,200 | 10,497,235 | |
| 営業利益 | 3,019,513 | 168,685,244 | |
| 経常利益 | 3,019,513 | 168,685,244 | |
| 当期純利益 | 3,019,513 | 168,685,244 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,853 | 2,219,408 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,871,580 | 215,429,774 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,541,164 | 196,816,944 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,541,164 | 196,816,944 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,094,478 | 77,291,797 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,094,478 | 77,291,797 | |
| 分配金 | ※2 49,845,152 | ※2 98,830,417 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,429,774 | 402,590,340 | |
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