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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

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【提出】: 2019/06/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年3月23日至平成30年9月25日	当期自平成30年9月26日至平成31年3月22日
営業収益
	受取利息	13	11
	有価証券売買等損益	281,445,510	81,842,976
	営業収益合計	281,445,523	81,842,987
営業費用
	支払利息	8,472	10,386
	受託者報酬	1,308,040	1,061,493
	委託者報酬	※1 42,512,949	※1 34,499,638
	その他費用	258,770	206,359
	営業費用合計	44,088,231	35,777,876
営業利益		237,357,292	46,065,111
経常利益		237,357,292	46,065,111
当期純利益		237,357,292	46,065,111
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,931,459	5,511,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,071,822,890	△ 6,261,588,101
剰余金増加額又は欠損金減少額		849,906,593	709,621,466
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	849,906,593	709,621,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		742,496,119	623,128,081
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	742,496,119	623,128,081
分配金		※2 517,601,518	※2 397,027,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 6,261,588,101	△ 6,531,569,434

開示資料

決算

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