有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | 当 期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 105 | 156 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 487,214,460 | 554,142,210 | |
| 営業収益合計 | △ 487,214,355 | 554,142,366 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,008 | 4,832 | |
| 受託者報酬 | 785,437 | 564,169 | |
| 委託者報酬 | ※1 25,527,966 | ※1 18,337,028 | |
| その他費用 | 147,401 | 106,036 | |
| 営業費用合計 | 26,466,812 | 19,012,065 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 513,681,167 | 535,130,301 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 513,681,167 | 535,130,301 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 513,681,167 | 535,130,301 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,158,518 | 3,851,629 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,046,511,611 | △ 4,603,957,177 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,995,532 | 306,091,054 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,428,995,532 | 306,091,054 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,506,409 | 431,207,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,506,409 | 431,207,200 | |
| 分配金 | ※2 199,095,004 | ※2 180,232,157 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,603,957,177 | △ 4,378,026,808 | |
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