有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 当 期 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 80 | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | 228,580,317 | 115,153,164 | |
| 営業収益合計 | 228,580,397 | 115,153,199 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,851 | 2,650 | |
| 受託者報酬 | 583,627 | 570,092 | |
| 委託者報酬 | ※1 18,969,407 | ※1 18,529,786 | |
| その他費用 | 109,349 | 106,847 | |
| 営業費用合計 | 19,665,234 | 19,209,375 | |
| 営業利益 | 208,915,163 | 95,943,824 | |
| 経常利益 | 208,915,163 | 95,943,824 | |
| 当期純利益 | 208,915,163 | 95,943,824 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,336,414 | 9,497,687 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,378,026,808 | △ 4,455,385,959 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,420,246 | 830,714,273 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,420,246 | 830,714,273 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,963,941 | 158,068,750 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,963,941 | 158,068,750 | |
| 分配金 | ※2 177,394,205 | ※2 132,393,211 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,455,385,959 | △ 3,828,687,510 | |
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