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【提出】: 2023/12/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年9月23日至 2023年3月22日	当期自 2023年3月23日至 2023年9月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	41,400,831	230,646,369
	営業収益合計	41,400,831	230,646,369
営業費用
	支払利息	1,661	1,753
	受託者報酬	272,890	262,448
	委託者報酬	※1 8,870,304	※1 8,531,086
	その他費用	51,092	49,131
	営業費用合計	9,195,947	8,844,418
営業利益又は営業損失(△)		32,204,884	221,801,951
経常利益又は経常損失(△)		32,204,884	221,801,951
当期純利益又は当期純損失(△)		32,204,884	221,801,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 742,935	3,643,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,790,162,971	△ 1,476,391,488
剰余金増加額又は欠損金減少額		397,318,103	198,031,031
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	397,318,103	198,031,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,002,864	87,761,554
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,002,864	87,761,554
分配金		※2 49,491,575	※2 41,830,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,476,391,488	△ 1,189,794,398

開示資料

決算

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