区分 前期 自2023年9月23日 至2024年3月22日 当期2024/12/17 9:02 #9 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第6特定期間末 (2015年3月23日) 2,880,725,598 2,916,678,291 0.8013 0.8113 第7特定期間末 (2015年9月24日) 2,959,706,108 3,004,649,582 0.6585 0.6685 第8特定期間末 (2016年3月22日) 2,187,687,089 2,227,582,741 0.5484 0.5584 第9特定期間末 (2016年9月23日) 1,882,192,183 1,914,137,757 0.4124 0.4194 第10特定期間末 (2017年3月22日) 4,353,969,253 4,428,302,155 0.4100 0.4170 第11特定期間末 (2017年9月22日) 6,473,609,934 6,581,520,692 0.4199 0.4269 第12特定期間末 (2018年3月22日) 6,024,448,291 6,110,850,228 0.3486 0.3536 第13特定期間末 (2018年9月25日) 5,638,927,833 5,723,931,518 0.3317 0.3367 第14特定期間末 (2019年3月22日) 5,180,674,372 5,230,869,702 0.3096 0.3126 第15特定期間末 (2019年9月24日) 4,650,423,853 4,696,267,862 0.3043 0.3073 第16特定期間末 (2020年3月23日) 2,181,084,145 2,210,162,893 0.2250 0.2280 第17特定期間末 (2020年9月23日) 2,602,335,744 2,632,251,583 0.2610 0.2640 第18特定期間末 (2021年3月22日) 2,713,960,265 2,744,686,034 0.2650 0.2680 第19特定期間末 (2021年9月22日) 2,259,108,809 2,276,502,512 0.2598 0.2618 第20特定期間末 (2022年3月22日) 1,661,126,923 1,673,864,831 0.2608 0.2628 第21特定期間末 (2022年9月22日) 1,348,192,033 1,357,158,761 0.3007 0.3027 第22特定期間末 (2023年3月22日) 1,085,152,919 1,092,471,617 0.2965 0.2985 第23特定期間末 (2023年9月22日) 1,162,991,011 1,169,713,255 0.3460 0.3480 2023年9月末日 1,143,385,929 - 0.3397 - 10月末日 1,088,310,801 - 0.3293 - 11月末日 1,135,626,680 - 0.3529 - 12月末日 1,112,893,954 - 0.3520 - 2024年1月末日 1,106,214,051 - 0.3578 - 2月末日 1,121,289,759 - 0.3672 - 第24特定期間末 (2024年3月22日) 1,122,093,654 1,128,054,451 0.3765 0.3785 3月末日 1,113,736,870 - 0.3780 - 4月末日 1,076,070,211 - 0.3694 - 5月末日 1,036,933,304 - 0.3729 - 6月末日 963,282,322 - 0.3508 - 7月末日 883,123,645 - 0.3299 - 8月末日 807,440,144 - 0.3000 - 第25特定期間末 (2024年9月24日) 836,439,948 841,811,884 0.3114 0.3134 9月末日 818,478,034 - 0.3043 - 2024/12/17 9:02 #10 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年9月30日 Ⅰ 資産総額 819,220,022円 Ⅱ 負債総額 741,988円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 818,478,034円 Ⅳ 発行済数量 2,689,749,939口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3043円
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Ⅰ 資産総額 819,220,022円 Ⅱ 負債総額 741,988円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 818,478,034円 Ⅳ 発行済数量 2,689,749,939口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3043円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) メキシコ・ボンド・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年9月30日 Ⅰ 資産総額 813,637,972円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 813,637,972円 Ⅳ 発行済数量 340,641,340口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3885円
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Ⅰ 資産総額 813,637,972円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 813,637,972円 Ⅳ 発行済数量 340,641,340口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3885円 2024/12/17 9:02 #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産 合計39,084 41,623 負債・純資産 合計 52,959 61,058 2024/12/17 9:02 #12 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/12/17 9:02 #13 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/12/17 9:02 #14 附属明細表（連結） 貸借対照表
2024年3月22日現在 金 額 (円) 2024年9月24日現在 金 額 (円) 負債合計 11,491,538 203,323 純資産 の部元本等
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2024年3月22日現在 金 額 (円) 2024年9月24日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 13,123,428 14,380,715 コール・ローン 10,063,283 9,173,391 国債証券 1,063,241,411 789,969,467 派生商品評価勘定 651 - 未収入金 16,753,803 - 未収利息 24,539,549 19,201,039 前払費用 555,607 46,020 流動資産合計 1,128,277,732 832,770,632 資産合計 1,128,277,732 832,770,632 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 50,542 - 未払解約金 11,440,996 203,323 流動負債合計 11,491,538 203,323 負債合計 11,491,538 203,323 純資産 の部元本等 元本 ※1 393,802,226 340,641,340 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 722,983,968 491,925,969 元本等合計 1,116,786,194 832,567,309 純資産 合計1,116,786,194 832,567,309 負債純資産 合計 1,128,277,732 832,770,632 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/12/17 9:02 #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド メキシコ・ボンド・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年9月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 42,996,184 5.28 純資産 総額813,637,972 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 770,641,788 94.72 内 メキシコ 770,641,788 94.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 42,996,184 5.28 純資産 総額813,637,972 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 Mexican Bonos メキシコ 国債証券 26,500,000 89.802024/12/17 9:02 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
