有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/23-2024/09/24)

【提出】: 2024/12/17 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6特定期間末 (2015年3月23日)	2,880,725,598	2,916,678,291	0.8013	0.8113
第7特定期間末 (2015年9月24日)	2,959,706,108	3,004,649,582	0.6585	0.6685
第8特定期間末 (2016年3月22日)	2,187,687,089	2,227,582,741	0.5484	0.5584
第9特定期間末 (2016年9月23日)	1,882,192,183	1,914,137,757	0.4124	0.4194
第10特定期間末 (2017年3月22日)	4,353,969,253	4,428,302,155	0.4100	0.4170
第11特定期間末 (2017年9月22日)	6,473,609,934	6,581,520,692	0.4199	0.4269
第12特定期間末 (2018年3月22日)	6,024,448,291	6,110,850,228	0.3486	0.3536
第13特定期間末 (2018年9月25日)	5,638,927,833	5,723,931,518	0.3317	0.3367
第14特定期間末 (2019年3月22日)	5,180,674,372	5,230,869,702	0.3096	0.3126
第15特定期間末 (2019年9月24日)	4,650,423,853	4,696,267,862	0.3043	0.3073
第16特定期間末 (2020年3月23日)	2,181,084,145	2,210,162,893	0.2250	0.2280
第17特定期間末 (2020年9月23日)	2,602,335,744	2,632,251,583	0.2610	0.2640
第18特定期間末 (2021年3月22日)	2,713,960,265	2,744,686,034	0.2650	0.2680
第19特定期間末 (2021年9月22日)	2,259,108,809	2,276,502,512	0.2598	0.2618
第20特定期間末 (2022年3月22日)	1,661,126,923	1,673,864,831	0.2608	0.2628
第21特定期間末 (2022年9月22日)	1,348,192,033	1,357,158,761	0.3007	0.3027
第22特定期間末 (2023年3月22日)	1,085,152,919	1,092,471,617	0.2965	0.2985
第23特定期間末 (2023年9月22日)	1,162,991,011	1,169,713,255	0.3460	0.3480
2023年9月末日	1,143,385,929	-	0.3397	-
10月末日	1,088,310,801	-	0.3293	-
11月末日	1,135,626,680	-	0.3529	-
12月末日	1,112,893,954	-	0.3520	-
2024年1月末日	1,106,214,051	-	0.3578	-
2月末日	1,121,289,759	-	0.3672	-
第24特定期間末 (2024年3月22日)	1,122,093,654	1,128,054,451	0.3765	0.3785
3月末日	1,113,736,870	-	0.3780	-
4月末日	1,076,070,211	-	0.3694	-
5月末日	1,036,933,304	-	0.3729	-
6月末日	963,282,322	-	0.3508	-
7月末日	883,123,645	-	0.3299	-
8月末日	807,440,144	-	0.3000	-
第25特定期間末 (2024年9月24日)	836,439,948	841,811,884	0.3114	0.3134
9月末日	818,478,034	-	0.3043	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/23-2024/09/24)

開示資料

決算